| 應聘意向: 財務主管·總帳主管/會計經(jīng)理·會計主管/會計/
/ 戶口所在地:成都市 |
| 姓名： |
李琳
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性別： |
女 |
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| 出生年月： |
1981年10月19日 |
政治面貌： |
團員 |
| 民族： |
漢族 |
婚姻狀況： |
已婚 |
| 身高： |
162厘米 |
視力： |
輕度近視 |
| 目前工作地： |
四川省成都市 |
戶口所在地： |
成都市 |
| 人事檔案所在地： |
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現(xiàn)月收入： |
個人保密
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| 應聘意向： |
財務主管·總帳主管/會計經(jīng)理·會計主管/會計/ |
| 月薪要求： |
0 |
| 食宿要求： |
不要求解決食宿 |
| 意向工作地： |
可外出，地方為：彭山 青龍 |
| 其它意向或要求： |
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| 自我評述： |
工作穩(wěn)健、細致、務實、責任心強、保密意識強、對企業(yè)忠誠度高、適應能力強、具有良好團隊協(xié)作精神、具有較強的親和力、協(xié)調(diào)溝通能力，能夠建立良好的合作氛圍和客戶關(guān)系。 |
| 學歷： |
大學本科
學歷類型為（普通高校） |
畢業(yè)時間： |
2005年 |
| 畢業(yè)學校： |
西南交通大學 |
所學專業(yè)： |
工商管理 |
| 受教育經(jīng)歷： |
2001年-2003年 西南交通大學 會計學2003年-2005年 西南交通大學 工商管理 |
| 工作年限： |
13年 |
| 具體工作經(jīng)歷： |
2010年03月-2018年6月—成都美美力誠百貨有限公司收入會計1.每日審核收銀部門上報的銷售收入日報表，店鋪提供的商品銷售單，在收銀操作的西聯(lián)系統(tǒng)及店鋪員工操作的瑞泰格系統(tǒng)中核對（含現(xiàn)金 銀行 禮券 提貨卡 微信 支付寶等）所有付款方式金額及銷售部門是否正確反映，確保收入對應品牌及金額一致無誤。對于差異原因進行查找，并督促相關(guān)部門進行調(diào)整。2.負責保管每日銷售小票單據(jù)及銀行刷卡憑據(jù)。3.負責核對各銀行提供的對賬單金額與銷售金額是否一致，登記明細賬。4.如遇客戶退款，審核相關(guān)退款單據(jù)，協(xié)助銀行辦理退款業(yè)務，并做好備查賬登記。5.月末核對整月銷售數(shù)據(jù)確認無誤以后，報薪酬部計算員工提成，報結(jié)算會計作為聯(lián)營結(jié)算依據(jù)，并與資金部核對往來賬。6.月末對收入憑證進行處理。結(jié)算會計1.每月根據(jù)收入核算員提供的西聯(lián)系統(tǒng)銷售數(shù)據(jù)與商務部提供的瑞泰格系統(tǒng)數(shù)據(jù)，核對實際銷售額是否一致，核對正確以后，聯(lián)營品牌與各品牌商核對金額，按簽訂的結(jié)算合同條款，扣除代墊費用等，出具結(jié)算單，開具相差費用發(fā)票，并登記匯總表格。2.審核招商部簽訂的聯(lián)營合同及租賃合同，掃描每份簽訂的合同，登記合同版重要條款電子表，編制目錄，保留電子及紙質(zhì)副本以便查找。3.每月編制自營店鋪盈利分析表，同比環(huán)比查找原因，分析各項費用占比是否合理。4.月末填制記賬憑證，并進行賬務處理。費用會計1.每周收集公司費用報銷單，根據(jù)會計制度及公司費用報銷規(guī)定，在預算范圍內(nèi)，嚴格掌控費用報銷開支標準。2.認真審核費用報銷單據(jù)各部門授權(quán)審批人及經(jīng)手人簽字是否齊全，業(yè)務情況是否反映明確真實。所附單據(jù)是否齊全并且真實有效。3.每月按公司簽訂合同與商場及供應商核對月結(jié)費用，如租金 物業(yè)雜費等4.每月對個人借款及備用金使用情況進行清理，核對。5.每月按權(quán)責發(fā)生制原則，對相關(guān)費用進行入賬。6.月末及時與現(xiàn)金及銀行出納核對往來賬是否正確。7.月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對當月超出預算的費用，查找差異原因，分析費用使用情況、達到的效果，發(fā)送郵件提請各部門關(guān)注。8.負責店鋪及行政部門固定資產(chǎn)盤點，盤點完成后進行差異分析。2005年07月-2010年03月—成都摩爾百盛百貨有限公司內(nèi)部審計1.對每日銷售收入根據(jù)收銀員日報對比系統(tǒng)中銷售數(shù)據(jù)，并與樓層營運提供的銷售數(shù)據(jù)進行三方比對，查找差異原因，確保每日銷售數(shù)據(jù)準確無誤。2.對商場不定期促銷活動進行監(jiān)督審計，對于活動效果進行分析。會計1.核對每日收貨部交來的入庫單填寫的商品數(shù)量及金額是否與系統(tǒng)金額一致2.根據(jù)合同賬期按供應商出具結(jié)算數(shù)據(jù)。3.每月與供應商核對銷售數(shù)據(jù)，在確定銷售數(shù)據(jù)一致無誤的情況下，按照聯(lián)營合同簽訂的賬期及扣點費用等出具結(jié)算單，并向供應商提供需開票數(shù)據(jù)。4.收到發(fā)票后，按審核后的結(jié)算單請款，交部門負責人簽字，確保貨款在合同規(guī)定賬期內(nèi)支付。5.開具發(fā)票，稅金計算及憑證的錄入 報表及分析6.憑證裝訂入冊等 |
| 計算機能力： |
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駕駛技術(shù)： |
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| 普通話水平： |
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外語水平： |
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| 個人特長： |
已于2008年取得中級會計師證書 |
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